Financiële tabellen algemene dekkingsmiddelen

Toelichting
Binnen het product Treasury gaat het aan de lastenkant om zowel de werkelijk betaalde rentelasten (bijvoorbeeld bij aangetrokken leningen) als om de doorbelasting van deze rente naar de diverse begrotingsprogramma's ten behoeve van de financiering van investeringen. Dit wordt gesaldeerd weergegeven als de werkelijke rentelasten minus de door te belasten rente aan begrotingsonderdelen.
Aan de batenkant gaat het om ontvangen rente voor middelen die uitgezet zijn bij de schatkist van het Rijk. Daarnaast wordt de rentevergoeding vanuit het grondbedrijf hier ook verantwoord en maken de dividenduitkeringen van ons aandelenkapitaal (BNG, Vitens en Stedin) onderdeel uit van dit product.

Renteresultaat (lagere lasten, € 58.000)
De afwijking betreft een hogere bijstelling van de doorbelaste rente aan investeringen, waarmee het totaal aan netto rentelasten lager uitvalt.

Rentebaten (lagere baten, € 145.000)
De lagere baat wordt deels veroorzaakt door lagere rente-inkomsten vanuit het schatkistbankieren, lagere diverse opbrengsten en startersleningen en deels hogere renteverrekening met het grondbedrijf.

Voor een verdere toelichting op de treasury wordt verwezen naar de paragraaf financiering (2.2.3).

Dividenduitkeringen
Binnen dit product worden ook de dividendopbrengsten verantwoord. Deze bestaan uit dividend vanuit de BNG (147.000) en, nieuw in 2024, ook vanuit Stedin (10.000). In totaal gaat het om inkomsten van € 157.000. Dit ligt in lijn met de vastgestelde begroting.