In het boekjaar 2024 hebben enkele kredieten een overschrijding gekend. In onderstaande tabel worden de overschrijdingen per investering weergegeven, inclusief een toelichting per geval.
Kredieten met overschrijdingen | Krediet | Totale | Overschrijding | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Leefomgeving en Veiligheid | 2.226.457 | 2.271.869 | -45.412 | |
BB Schansen Zuid Wegen (2021) | 867.957 | 869.591 | -1.634 | Project is afgesloten, afrondingsverschil. |
Vervanging groen - MIP 2022 | 817.600 | 822.646 | -5.046 | Eind 2024 nog factuur van € 5.000 geboekt dien ten laste had moeten komen van ander kredietnummer |
Vervangen opst. dierenweides2021-2025 - MIP 2023 | 32.500 | 38.867 | -6.367 | Materiaalkosten € 3500 hoger door latere uitvoering van het project. Geen VAT kosten begroot (€ 3.000) |
Installatie zonnepanelen parkeergarage Theater2023 | 203.500 | 223.796 | -20.296 | Het project heeft langer geduurt dan aanvankelijk bedacht, waardoor personele kosten zijn overschreden. |
Beschoeiing-MIP 2024 | 304.900 | 316.969 | -12.069 | VAT kosten (9,6%) te laag begroot. |
Bedrijfsvoering | 3.598.720 | 3.896.772 | -298.052 | |
ICT-middelen en projectkosten - MIP 2022 | 426.420 | 549.912 | -123.492 | Deze overschrijding vloeit voort uit hogere ICT-kosten (digital signage, bewegwijzering) voor het vernieuwde Stadshuis € 88.000 en hogere doorbelasting personeelskosten € 35.000. |
Tijdelijke Sporthal KOVENI-MIP 2024 | 2.809.000 | 2.963.955 | -154.955 | Tijdens de aanbestedingsfase is gebleken dat de inschrijving hoger lag dan het beschikbare krediet. Hiertoe is een flinke bezuiniging doorgevoerd alsmede is middels een raadsbesluit additioneel krediet verkregen. In de realisatiefase bleek dat helaas niet alle voorziene bezuinigingen doorgevoerd konden worden, tevens waren extra maatregelen nodig in de buitenruimte om de hal geschikt te maken voor het beoogde gebruik. |
ICT workspac-MIP 2024 | 244.100 | 248.322 | -4.222 | Hogere kosten ten gevolge van iets hogere bestellingen aantallen devices. |
CCTV Stadshuis 2024 Berap | 119.200 | 134.583 | -15.383 | Kostprijsverhogende btw te laag ingeschat en hogere doorbelasting uren. |
Grondexploitatie | 103.000 | 172.873 | -69.873 | |
Voorbereidingskrediet Kauwenhof | 103.000 | 172.873 | -69.873 | De gesprekken met de Roerdomp vragen meer tijd dan aanvankelijk rekening mee was gehouden. |
5.928.177 | 6.341.514 | -413.337 |
In het kader van de periodieke beoordeling van onze investeringsportefeuille hebben wij bij de tweede technische begrotingswijziging van het jaar 2024 een inschatting gemaakt van actieve investeringskredieten die naar verwachting in 2024 opgeleverd worden of waarvan werd verwacht dat uitvoering nog plaats zou vinden in 2025. Bij de jaarafsluiting is gebleken dat:
- Een aantal kredieten niet in 2024 wordt afgerond en daarom alsnog wordt voorgesteld deze door te schuiven naar het boekjaar 2025;
- Een aantal kredieten alsnog is afgerond en in gebruik is genomen in 2024;
- Een aantal kredieten definitief kan komen te vervallen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de desbetreffende kredieten.
Kredieten | Krediet | Totale | Restant krediet | Eerder gerapporteerde status | Nieuwe status |
|---|---|---|---|---|---|
VRI 602 MIP 2019 | 338.321 | 129.879 | 208.442 | Gereed | Overzetten |
A2 Combizuiger- MIP 2021 | 405.000 | - | 405.000 | Gereed | Overzetten |
Fort Vreeswijk aanpassingen gebouw - MIP 2022 | 94.300 | 2.560 | 91.740 | Gereed | Overzetten |
Brandweer. vervangen ventilatie systeem - MIP 2023 | 69.000 | 58.731 | 10.269 | Gereed | Overzetten |
Stadshuis: Installaties vervangen GBS - MIP 2023 | 410.000 | 205.437 | 204.563 | Gereed | Overzetten |
Datacenter-MIP 2024 | 1.646.000 | 449.265 | 1.196.735 | Gereed | Overzetten |
Theater/Verv. noodverlichtingsarmatuur-MIP 2024 | 78.000 | 52.648 | 25.352 | Gereed | Overzetten |
Krediet Integratiedomein 2024 Berap | 100.000 | 46.106 | 53.894 | Gereed | Overzetten |
3.140.621 | 944.626 | 2.195.995 | |||
Kredieten | Krediet | Totale | Restant krediet | Eerder gerapporteerde status | Nieuwe status |
Vervanging groen - MIP 2022 | 817.600 | 822.646 | -5.046 | Overzetten | Gereed |
Diverse rioolvervangingen (50 jaar) - MIP 2023 | 575.400 | 498.181 | 77.219 | Overzetten | Gereed |
Installatie zonnepanelen parkeergarage Theater2023 | 203.500 | 223.796 | -20.296 | Overzetten | Gereed |
Bebording-MIP 2024 | 65.800 | 65.321 | 479 | Overzetten | Gereed |
Beschoeiing-MIP 2024 | 304.900 | 316.969 | -12.069 | Overzetten | Gereed |
Voorbereidingskrediet Rijnhuizen def. huisvesting | 250.000 | 152.434 | 97.566 | Overzetten | Gereed |
Levensduur verlengende maatregelen elem. - MIP2023 | 1.430.300 | - | 1.430.300 | Overzetten | Vervallen |
Verv.dekbedekking kindverb. Kruimeltje - MIP 2023 | 60.280 | - | 60.280 | Overzetten | Vervallen |
Civieltechnische bouwwerken vaste - MIP 2023 | 211.500 | - | 211.500 | Overzetten | Vervallen |
Vervanging pinapparatuur Stadswinkel - MIP 2024 | 31.000 | - | 31.000 | Overzetten | Vervallen |
3.950.280 | 2.079.347 | 1.870.933 |
Aan het eind van boekjaar 2024 zijn enkele kredieten afgesloten, waarbij wordt voorgesteld om (een gedeelte van) het resterende kredietbedrag om te zetten naar een nieuw krediet in 2025. Dit zijn investeringen die in 2024 in gebruik zijn genomen en dus per 2025 leiden tot afschrijvingslasten. Echter speelt bij deze investeringen dat er nog nagekomen kosten worden verwacht, waarvan de omvang nog niet te bepalen is en die in 2025 worden gerealiseerd. Om deze reden wordt voorgesteld een aantal restkredieten te openen. Dit krediet, waarop de nagekomen kosten verantwoord kunnen worden, zal in 2025 worden afgerond. Afschrijving van dit restkrediet loopt parallel aan de oorspronkelijke investering en deze zijn daarmee op hetzelfde moment volledig afgeschreven.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de betreffende kredieten, inclusief de oorspronkelijke kredietbedragen, de resterende bedragen die (gedeeltelijk) worden omgezet, en het te openen restkrediet in 2025.
Af te sluiten kredieten met een te openen restkrediet in 2025 | Krediet | Totale | Restantkrediet | Te openen restkrediet | Omschrijving nieuw investeringskrediet |
|---|---|---|---|---|---|
Kleedaccommodatie en kantine gebouw SPZ (2017) | 2.708.588 | 2.225.815 | 482.773 | 466.436 | SPZ en MHCN restant 2025 |
Kleedaccom. en kantine installaties gebouw(2017 | 765.325 | 703.953 | 61.371 | ||
SPZ Aanleg toplaag KGV Parkhout (2020) | 212.248 | 202.707 | 9.541 | ||
SPZ Aanleg onderlaag KGV Parkhout (2020) | 619.002 | 662.688 | -43.686 | ||
SPZ Onvoorzien (2020) | 660.328 | 127.520 | 532.808 | ||
SPZ Inrichting terrein sportpark (2020) | 678.570 | 677.369 | 1.201 | ||
MHCN Investeringssubs. Onderlg.Hockeyvelden (2022) | 924.700 | 924.700 | - | ||
MHCN Investeringssubs. Toplaag Hockeyvelden (2022) | 396.300 | 405.501 | -9.201 | ||
MHCN Investeringssubsidie Kantine casco (2022) | 233.600 | 371.474 | -137.874 | ||
MHCN Investeringssubsidie Kantine installat.(2022) | 100.200 | 108.783 | -8.583 | ||
MHCN Investeringssubsidie Kleedaccomm. casco(2022) | 476.900 | 476.900 | - | ||
MHCN Investeringssubsidie Kleedaccom.instal.(2022) | 205.500 | 205.500 | - | ||
SPZ Invest. subsidie kantine voetbal gebouw (2022) | 1.144.948 | 1.348.180 | -203.232 | ||
SPZ Invest. subsidie kantine voetbal install.(2022 | 383.333 | 659.507 | -276.174 | ||
Krediet Zonnepanelen MHCN (SPZ) 2024 Berap | 50.000 | 42.400 | 7.600 | ||
Krediet Batterijopslag MHCN (SPZ) 2024 Berap | 280.600 | 230.707 | 49.893 | ||
SPZ Parkeerterrein 2e fase MIP 2023 | 576.800 | 361.566 | 215.234 | 215.234 | SPZ Parkeerterrein restant 2025 |
SPZ Fietspad 2e fase MIP 2023 | 108.200 | - | 108.200 | 108.200 | SPZ Fietspad restant 2025 |
Totaal SPZ naar RD | 10.525.142 | 9.735.272 | 789.870 | 789.870 | |
Aanpassing Atrium Casco (2019) | 4.476.700 | 3.179.926 | 1.296.775 | 91.360 | Aanpassing Atrium Casco (Restant 2025) |
169.719 | Aanpassing Atrium Inrichting (Restant 2025) | ||||
91.067 | Aanpassing Atrium Installaties (Restant 2025) | ||||
Totaal Atrium | 4.476.700 | 3.179.926 | 1.296.775 | 352.147 | |
Vervanging MEC gebouw (2019) | 2.483.100 | 2.457.116 | 25.984 | 35.379 | Vervanging MEC Gebouw-ll restant 2025 |
Vervanging installaties MEC gebouw (2019) | 493.200 | 483.804 | 9.396 | ||
MEC gebouw inventaris 2022 | 127.600 | 19.291 | 108.309 | 108.309 | MEC Gebouw inventaris restant 2025 |
Totaal MEC gebouw | 3.103.900 | 2.960.212 | 143.688 | 143.688 | |
@nders werken | 148.183 | 60.900 | 87.283 | 87.283 | @nders werken restant 2025 |
Totaal @nders werken | 148.183 | 60.900 | 87.283 | 87.283 | |
Tijdelijke huisvesting Rijnhuizen-MIP 2024 | 3.713.000 | 3.546.532 | 166.468 | 166.468 | Tijdelijke huisvesting Rijnhuizen restant 2025 |
Totaal Rijnhuizem | 3.713.000 | 3.546.532 | 166.468 | 166.468 | |
21.966.925 | 19.482.842 | 2.484.082 | 1.539.454 |
Tot slot is onderstaand een totaaloverzicht opgenomen van lopende investeringskredieten die beschikbaar zijn gesteld en waarvan de uitvoering doorloopt in 2025 en verder.
Kredieten | Krediet | Totale | Restant krediet |
|---|---|---|---|
Sportzaal Vreeswijk | 2.509.600 | - | 2.509.600 |
Sportzaal Vreeswijk Gebouw (2018) | 1.642.980 | - | 1.642.980 |
Sportzaal Vreeswijk Grond (2018) | 119.000 | - | 119.000 |
Sportzaal Vreeswijk Installaties (2020) | 692.620 | - | 692.620 |
Sportzaal Vreeswijk Inventaris (2020) | 55.000 | - | 55.000 |
MFA Vreeswijk | 4.940.700 | 207.234 | 4.733.466 |
MFA Vreeswijk Gebouw (2018) | 3.265.320 | 207.234 | 3.058.086 |
MFA Vreeswijk Grond (2019) | 380.000 | - | 380.000 |
MFA Vreeswijk Installaties (2019) | 1.295.380 | - | 1.295.380 |
Sportzaal Groenling | 4.256.301 | 27.220 | 4.229.081 |
(*) MFA Sportzaal Doorslag Groenling Gebouw (2018) | 2.944.801 | 25.152 | 2.919.649 |
MFA Sportzaal Doorslag Groenling Installat. (2019) | 1.197.900 | - | 1.197.900 |
MFA Sportzaal Doorslag Groenling Inventaris (2020) | 113.600 | 2.067 | 111.533 |
Groenling School | 13.215.100 | 2.889.765 | 10.325.335 |
(*) MFA Doorslag Groenling Gebouw (2018) | 9.018.300 | 2.720.885 | 6.297.415 |
MFA Doorslag Groenling Infrastructuur (2019) | 774.800 | 109.748 | 665.052 |
MFA Doorslag Groenling Installaties (2019) | 3.034.600 | 59.132 | 2.975.468 |
Verkeersmaatregelen MFA Doorslag/Groenling (2021) | 387.400 | - | 387.400 |
Vervanging Geitenstal | 467.800 | 7.544 | 460.256 |
Vervanging Geitenstal Natuurkwartier (2019) | 438.600 | 7.544 | 431.056 |
Vervang. Geitenstal installat. Natuurkwartier(2019 | 29.200 | - | 29.200 |
Verbouw Voorhuis Natuurkwartier | 132.600 | 11.600 | 121.000 |
Verbouw Voorhuis Natuurkwartier gebouw 2022 | 39.800 | 3.500 | 36.300 |
Verbouw Voorhuis Natuurkwartier installaties 2022 | 92.800 | 8.100 | 84.700 |
Huisvesting scouting Vreeswijk | 700.628 | 41.185 | 659.443 |
Huisvesting scouting Vreeswijk installaties (2024) | 585.568 | 41.185 | 544.383 |
Huisvesting scouting Vreeswijk Zonnepanelen (2024) | 115.060 | - | 115.060 |
VRI 602 MIP 2019 | 338.321 | 97.207 | 241.114 |
Op afstand bedienbare bruggen (15 jr.) MIP 2019 | 367.000 | 238.973 | 128.026 |
Civieltechnische bouwwerken (bruggen) MIP 2019 | 2.030.929 | 1.762.362 | 268.568 |
Vervanging kunstwanden (stadshuis) - MIP 2020 | 65.800 | - | 65.800 |
Regio Deal Muntenbuurt (Betere Buurten) 2020 | 6.715.000 | 918.535 | 5.796.465 |
Kerkveld (Betere Buurten) 2020 | 5.360.500 | 200.911 | 5.159.589 |
Verv. houten gevels F.Vreeswijk Gebouw F -MIP 2021 | 62.900 | 900 | 62.000 |
Ondergrondse fietsenstal. tramhalte City -MIP2021 | 3.102.900 | - | 3.102.900 |
Fietsroute Ijsselstein-nieuwegein-utrecht -MIP2021 | 1.554.315 | 156.286 | 1.398.029 |
A2 Combizuiger- MIP 2021 | 405.000 | - | 405.000 |
VRI 108 - MIP 2021 | 204.000 | 2.177 | 201.823 |
ZS-V1 (zoutstrooier-veegmachine) - MIP 2021 | 31.000 | - | 31.000 |
Aanschaf etagerekken - MIP 2021 | 258.800 | - | 258.800 |
MEC gebouw installaties zonnepanelen 2022 | 98.400 | - | 98.400 |
MEC Inrichting openbare ruimte (2021) | 30.000 | - | 30.000 |
Fort Vreeswijk aanpassingen gebouw - MIP 2022 | 94.300 | 2.560 | 91.740 |
Dakveiligheidsvoorzieningen Gem. vastgoed- MIP2022 | 131.500 | 2.160 | 129.340 |
VRI 608 - MIP 2022 | 97.000 | - | 97.000 |
VRI 603 - MIP 2022 | 168.000 | - | 168.000 |
Gebouwendriften (betere buurten) - MIP 2022 | 3.800.000 | 59.716 | 3.740.284 |
Huisvesting scouting Vreeswijk (2022) | 1.099.372 | 57.606 | 1.041.766 |
Opwaardering geluidscherm Zandveldseweg (2022) | 740.000 | 481.217 | 258.783 |
Investeringen hemelwaterafvoer - MIP 2023 | 691.600 | 289.202 | 402.398 |
Investering grondwaterafvoer - MIP 2023 | 115.100 | 27.213 | 87.887 |
Speelvoorzieningen - MIP 2023 | 532.700 | 204.139 | 328.561 |
SNP A1 - MIP 2023 | 13.000 | - | 13.000 |
SNP A2 - MIP 2023 | 13.000 | - | 13.000 |
SNP O2 - MIP 2023 | 8.000 | - | 8.000 |
SNP O3 - MIP 2023 | 8.000 | - | 8.000 |
SNP P4 - MIP 2023 | 10.023 | - | 10.023 |
SNP S7 - MIP 2023 | 8.000 | - | 8.000 |
PERS1 - MIP 2023 | 35.000 | - | 35.000 |
ZS A2 - MIP 2023 | 40.000 | - | 40.000 |
ZS O6 - MIP 2023 | 35.000 | - | 35.000 |
ZS O3 - MIP 2023 | 35.000 | - | 35.000 |
ZS P4 - MIP 2023 | 35.000 | - | 35.000 |
Fietsrouteinformatiesysteem - MIP 2023 | 80.000 | 19.350 | 60.650 |
Brandweer. vervangen ventilatie systeem - MIP 2023 | 69.000 | 58.731 | 10.269 |
Investeringen Hekwerken - MIP 2023 | 374.800 | - | 374.800 |
Vervanging groen - MIP 2023 | 830.800 | 764.106 | 66.694 |
Stadshuis: Interieur verv.kitvoeg vloer-MIP 2023 | 66.900 | - | 66.900 |
Stadshuis: Installaties vervangen GBS - MIP 2023 | 410.000 | 205.437 | 204.563 |
Vastgoedinformatiesysteem - MIP 2023 | 197.000 | - | 197.000 |
Verv. Citroën Berlingo schoonmaak MIP - 2023 | 45.000 | - | 45.000 |
Civieltechnische bouwwerken houten - MIP 2023 | 345.200 | 159.062 | 186.138 |
Voorbereidingskrediet hospice en logeerhuis Mondri | 330.000 | 158.517 | 171.483 |
Vervanging kademuur Vreeswijk-MIP 2023 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
Voorbereidingskrediet Kauwenhof | 103.000 | 172.873 | -69.873 |
Dynamische afsluiting in de Batauweg (2023) | 185.000 | 88.542 | 96.458 |
Krediet Warmtepomp 2023 (2e TW 2023) | 143.800 | 111.200 | 32.600 |
MFA Batau Noord Onderwijs-MIP 2024 | 14.255.000 | 163 | 14.254.837 |
MFA Batau Zuid Onderwijs-MIP 2024 | 13.362.000 | 163 | 13.361.837 |
MFA Batau Zuid Gymzaal-MIP 2024 | 2.344.000 | - | 2.344.000 |
Anna van Rijn Onderwijs-MIP 2024 | 30.201.000 | 33.790 | 30.167.210 |
Anna van Rijn Gymzaal-MIP 2024 | 6.473.000 | - | 6.473.000 |
Datacenter-MIP 2024 | 1.646.000 | 449.265 | 1.196.735 |
Handbalvelden Galecop verv. verlichting-MIP 2024 | 11.000 | - | 11.000 |
Beheerplan/Investeringen Hekwerken-MIP 2024 | 233.000 | - | 233.000 |
Stadshuis/Integrale Veilgheid Inventaris- MIP 2024 | 24.000 | - | 24.000 |
Stadshuis/Vloerafwerking kunsthars-MIP 2024 | 295.100 | 236.213 | 58.887 |
Stadshuis/Verv. naregelkringen veldap 6e-MIP 2024 | 109.000 | 15.471 | 93.529 |
Stadshuis/Verv. naregelkringen veldap BG-MIP 2024 | 48.000 | 7.742 | 40.258 |
Stadshuis/Centrale regelkast cv/lb-inst-MIP 2024 | 51.000 | 8.063 | 42.937 |
Verbouwing Buurthuis-Doorslag-MIP 2024 | 318.000 | - | 318.000 |
Civieltechnische bouw beweegbare bruggen -MIP 2024 | 190.000 | - | 190.000 |
Civieltechnische bouw (geluidschermen) - MIP 2024 | 115.000 | - | 115.000 |
Civieltechnische bouw keerconstructies - MIP 2024 | 35.100 | - | 35.100 |
Civieltechnische bouw licht belaste brug -MIP 2024 | 555.000 | 175.123 | 379.877 |
Civieltechnische bouw security/camera - MIP 2024 | 137.000 | 74.099 | 62.901 |
Diverse rioolvervangingen (50 jaar) - MIP 2024 | 767.200 | - | 767.200 |
Diverse rioolvervangingen (20 jaar) - MIP 2024 | 339.800 | 102.618 | 237.182 |
Grondwaterafvoer - MIP 2024 | 115.100 | - | 115.100 |
Hemelwaterafvoer (50 jaar) - MIP 2024 | 876.800 | - | 876.800 |
Hemelwaterafvoer (20 jaar) - MIP 2024 | 115.100 | - | 115.100 |
KB2 - Kinderboerderij - MIP 2024 | 90.000 | - | 90.000 |
Levensduurverlengende investering wegen - MIP 2024 | 3.512.700 | 2.393.583 | 1.119.117 |
Doorfietsroute IJsselst.-Utrecht meerkst-MIP 2024 | 1.553.000 | - | 1.553.000 |
OVL vervanging Cityplaza - MIP 2024 | 274.000 | 45.230 | 228.770 |
P7-Begraafplaats Nimos MI Track - MIP 2024 | 43.000 | - | 43.000 |
Theater/Verv. noodverlichtingsarmatuur-MIP 2024 | 78.000 | 52.648 | 25.352 |
Speelvoorzieningen - MIP 2024 | 717.900 | 72.091 | 645.809 |
Straatmeubilair - MIP 2024 | 153.400 | 116.516 | 36.884 |
Theater/Verv. meettechniek 1e omloopwiel-MIP 2024 | 58.000 | - | 58.000 |
Vervangen opst. dierenweides 2021-2025 - MIP 2024 | 32.500 | - | 32.500 |
Theater/Verv. Regelelektronica/driver-MIP 2024 | 40.000 | - | 40.000 |
Vervanging groen - MIP 2024 | 922.800 | - | 922.800 |
Vervangingsinvesteringen wegen - MIP 2024 | 2.679.700 | 463.271 | 2.216.429 |
VRI - 102 - MIP 2024 | 72.000 | 5.070 | 66.930 |
VRI - 104 - MIP 2024 | 186.500 | 1.285 | 185.215 |
VRI - 105 - MIP 2024 | 189.000 | 3.400 | 185.600 |
Bewegwijzering-MIP 2024 | 115.100 | 90.861 | 24.239 |
VRI - 106 - MIP 2024 | 189.000 | - | 189.000 |
VRI - 508 - MIP 2024 | 199.000 | - | 199.000 |
Betere buurt 2024 Zuilenstein fase 1 - MIP 2024 | 2.877.000 | - | 2.877.000 |
Realisatie Evenemententerrein Park Oudegein (2024) | 1.244.000 | - | 1.244.000 |
Brandmelding en inbraak alarminstallaties (2024) | 135.900 | 56.474 | 79.426 |
Toegangscontrole Stadshuis (2024) | 61.400 | - | 61.400 |
Krediet Integratiedomein 2024 Berap | 100.000 | 46.106 | 53.894 |
Lantaarnpalen Herenstraat (Berap 2024) | 115.000 | - | 115.000 |
Ontwikkelkrediet Verduurzaming Vastgoed (2TW 2024) | 113.258 | - | 113.258 |
Klimaatadaptatie 2024 - 2026 | 375.000 | 46.565 | 328.435 |
Theater Zuidgevel Folie (2e TW 2024) | 110.000 | - | 110.000 |
Doorfietsroute Ht-Ngein-Ut Lage Weide-Kadernota 24 | 93.000 | - | 93.000 |
147.684.047 | 13.919.337 | 133.764.710 |