Onderstaand het overzicht van baten en lasten conform het voorgeschreven model van de BBV. Hierbij wordt een resultaat per programma gepresenteerd met vervolgens een aantal specifieke posten (algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting) die samen het totaal van baten en lasten vormen.
Dit sluit aan met de in de programmaverantwoording (zie H2 Jaarverslag) vermelde cijfers. Echter bij twee programma's is de onderverdeling anders: In onze programma-indeling maakt de overhead deel uit van het programma Bedrijfsvoering. Volgens het BBV wordt deze in de staat van baten en lasten afzonderlijk weergegeven. Ditzelfde geldt voor het programma Algemene dekkingsmiddelen waar in de programmaverantwoording de opbrengsten van onder andere de algemene uitkering en de heffingen zijn opgenomen. In onderstaande tabel zijn de algemene dekkingsmiddelen en de vennootschapsbelasting apart vermeld.
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Raming begrotingsjaar voor wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | ||||||||
Nr | Omschrijving | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1 | Bestuur en Dienstverlening | 1.526 | 4.797 | -3.271 | 1.526 | 4.702 | -3.175 | 1.823 | 5.276 | -3.454 |
2 | Wonen en Economie | 40.303 | 43.419 | -3.117 | 25.582 | 26.171 | -588 | 30.371 | 27.795 | 2.576 |
3 | Leefomgeving en Veiligheid | 23.963 | 38.155 | -14.192 | 24.607 | 35.456 | -10.848 | 25.991 | 36.466 | -10.475 |
4 | Vrije tijd | 706 | 9.406 | -8.700 | 641 | 9.369 | -8.728 | 669 | 8.943 | -8.274 |
5 | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 30.138 | 92.269 | -62.131 | 36.640 | 106.611 | -69.971 | 38.688 | 105.909 | -67.221 |
6 | Bedrijfsvoering (exclusief overhead) | 6.569 | 49.809 | -43.239 | 7.333 | 50.417 | -43.084 | 8.886 | 50.903 | -42.018 |
7 | Nog te besteden middelen | -28 | 1.727 | -1.754 | -28 | 35 | -63 | 0 | 102 | -102 |
Subtotaal programma's | 103.177 | 239.582 | -136.405 | 96.302 | 232.759 | -136.457 | 106.428 | 235.396 | -128.968 | |
Algemene Dekkingsmiddelen: | ||||||||||
Algemene uitkering | 133.816 | 0 | 133.816 | 137.932 | 0 | 137.932 | 138.491 | 0 | 138.491 | |
Belastingen | 23.171 | 741 | 22.430 | 24.596 | 741 | 23.855 | 25.444 | 752 | 24.693 | |
Treasury | 822 | -1.434 | 2.256 | 1.721 | 768 | 952 | 1.575 | 710 | 866 | |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 157.809 | -693 | 158.502 | 164.249 | 1.509 | 162.739 | 165.510 | 1.461 | 164.049 | |
Overhead | 1.490 | 25.552 | -24.062 | 1.360 | 25.462 | -24.102 | 1.298 | 26.191 | -24.894 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 98 | -98 | 0 | -203 | 203 | 0 | -211 | 211 | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | 262.476 | 264.538 | -2.062 | 261.911 | 259.528 | 2.383 | 273.236 | 262.838 | 10.398 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves: | ||||||||||
2 | Wonen en Economie | 766 | 2.674 | -1.908 | 9.222 | 3.628 | 5.594 | 9.222 | 3.628 | 5.594 |
3 | Leefomgeving en Veiligheid | 205 | 0 | 205 | 11 | 492 | -481 | 11 | 492 | -481 |
5 | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 162 | 156 | 6 | 427 | 1.511 | -1.084 | 427 | 1.511 | -1.084 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 4.261 | 77 | 4.184 | 17.558 | 22.305 | -4.747 | 17.558 | 22.305 | -4.747 |
Subtotaal mutaties reserves | 5.393 | 2.907 | 2.486 | 27.218 | 27.936 | -718 | 27.218 | 27.936 | -718 | |
Gerealiseerd resultaat | 267.870 | 267.445 | 424 | 289.129 | 287.464 | 1.665 | 300.454 | 290.774 | 9.680 | |